Prysgaping

Definisie

'n Prysgaping ontstaan wanneer die prys van 'n finansiële instrument tydens 'n nuwe handelsessie op 'n vlak open wat beduidend van die vorige sessie se sluitingsprys verskil, sonder dat enige handel op die prysvlakke tussenin aangeteken is.

Gapings ontstaan gewoonlik weens gebeure buite markhandelsure, soos onverwagte ekonomiese nuus, naweeksluitings in die forexmark of maatskappye se verdienstevrystellings in die aandelemark.

Algemene soorte gapings:

• Voortsettingsgaping: Verskyn binne 'n bestaande tendens en bevestig die voortsetting daarvan.
• Ommekeergaping: Verskyn aan die einde van 'n tendens en dui op 'n moontlike ommekeer.
• Naweekgaping: Kom algemeen in forex voor tussen Vrydag se sluiting en Sondag se opening.

Gapings hou 'n bykomende risiko vir handelaars in, aangesien stop-loss-orders teen 'n aansienlik swakker prys as die gespesifiseerde vlak uitgevoer kan word weens prysglyding wat deur die skielike pryssprong veroorsaak word. 'n Algemene fout is om posisies voor naweke of belangrike gebeure oop te laat sonder om die moontlike gapingsrisiko in ag te neem.

Prysgapings verskyn gereeld op platforms soos EVEST aan die begin van 'n nuwe handelsessie ná 'n naweek of ná invloedryke nuus wat buite amptelike handelsure vrygestel is. Gapings het geen vaste grootte nie; hulle kan klein wees en slegs 'n paar pips beslaan, of groot wees en tientalle punte bereik by hoogs wisselvallige instrumente soos kriptogeldeenhede of maatskappyaandele ná verdiensteaankondigings. Een van die belangrikste voordele daarvan om gapings te verstaan, is die vermoë om hulle as 'n ontledingsein te gebruik om die voortsetting of ommekeer van 'n tendens te voorsien, veral wanneer hulle as voortsettings-, ommekeer- of forexnaweekgapings geklassifiseer word. Die risiko's sluit egter in dat stop-loss-orders op veel swakker vlakke as gespesifiseer uitgevoer word weens prysglyding wat deur die skielike sprong veroorsaak word, asook die moeilikheid om posisies tydens 'n gaping teen die verlangde pryse te sluit. 'n Algemene fout is om transaksies voor lang vakansietydperke of belangrike ekonomiese datavrystellings oop te laat sonder om die waarskynlikheid van 'n gaping teen die posisie in ag te neem, en om nie die posisiegrootte aan te pas om vir hierdie bykomende risiko voorsiening te maak nie. Gapings word veral met die forexmark verbind deur die bekende naweekgaping, wat tussen Vrydag se sluiting en Sondag se opening ontstaan weens die onderbreking van institusionele handel gedurende die naweek.