Dimensionamento da posição

Definição

O dimensionamento de posições é uma das habilidades mais essenciais de gestão de risco que todo trader deve dominar, pois escolher um tamanho inadequado pode causar uma perda significativa de capital, mesmo quando a estratégia utilizada é sólida. Esse processo envolve determinar o percentual do capital que o trader está disposto a arriscar em uma única operação e, em seguida, calcular o tamanho do lote com base na distância do stop loss em pips e no valor do pip.

A fórmula básica é a seguinte: Tamanho da posição = (Capital da conta × Percentual de risco) ÷ (Distância do stop loss em pips × Valor do pip)

Os benefícios do dimensionamento adequado de posições incluem:

• Manter um percentual de risco constante, independentemente da distância do stop loss.
• Evitar uma exposição excessiva ao risco em operações com stop loss curto.
• Permitir que o trader permaneça no mercado por mais tempo sem esgotar seu capital.

Erros comuns incluem usar um tamanho fixo de lote em todas as operações, independentemente da distância do stop loss, ou aumentar arbitrariamente o tamanho da posição após uma perda na tentativa de se recuperar rapidamente — um comportamento conhecido como trading de vingança, que amplia o risco em vez de controlá-lo.